有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/15-2023/10/12)

(1)【投資状況】
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		232,147,335	99.49
	内 日本	232,147,335	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,196,739	0.51
純資産総額		233,344,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		901,252,785	99.47
	内 日本	901,252,785	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,772,853	0.53
純資産総額		906,025,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		431,638,303,310	97.34
	内 日本	431,638,303,310	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,807,418,182	2.66
純資産総額		443,445,721,492	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,126,520,000	2.73
	内 日本	12,126,520,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		457,385,896,300	84.54
	内 日本	457,385,896,300	84.54
地方債証券		29,983,125,104	5.54
	内 日本	29,983,125,104	5.54
特殊債券		28,327,893,092	5.24
	内 日本	28,327,893,092	5.24
社債券		23,993,475,960	4.43
	内 日本	23,602,862,960	4.36
	内 フランス	390,613,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,329,088,292	0.25
純資産総額		541,019,478,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,018,391,905,613	96.28
	内 アメリカ	729,396,913,856	68.96
	内 イギリス	42,982,553,444	4.06
	内 カナダ	35,329,818,296	3.34
	内 スイス	33,061,208,027	3.13
	内 フランス	32,917,655,935	3.11
	内 ドイツ	24,425,043,474	2.31
	内 オーストラリア	20,307,697,809	1.92
	内 オランダ	19,109,478,753	1.81
	内 アイルランド	18,802,575,560	1.78
	内 デンマーク	10,211,458,045	0.97
	内 スウェーデン	8,353,195,357	0.79
	内 スペイン	7,648,325,572	0.72
	内 イタリア	5,761,873,431	0.54
	内 香港	5,378,046,776	0.51
	内 ジャージィー	3,484,999,739	0.33
	内 シンガポール	3,448,384,398	0.33
	内 フィンランド	3,220,928,776	0.30
	内 ベルギー	2,257,542,070	0.21
	内 ノルウェー	2,076,093,446	0.20
	内 バミューダ	1,870,465,048	0.18
	内 イスラエル	1,869,840,310	0.18
	内 オランダ領キュラソー	1,696,684,392	0.16
	内 ケイマン諸島	1,589,648,378	0.15
	内 ニュージーランド	738,755,383	0.07
	内 オーストリア	601,799,362	0.06
	内 ポルトガル	557,128,532	0.05
	内 ルクセンブルグ	471,239,249	0.04
	内 リベリア	408,637,948	0.04
	内 パナマ	252,948,672	0.02
	内 マン島	160,965,575	0.02
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,574,093,149	0.15
	内 オーストラリア	1,109,554,766	0.10
	内 シンガポール	464,538,383	0.04
投資証券		18,397,496,009	1.74
	内 アメリカ	17,357,065,340	1.64
	内 イギリス	332,060,048	0.03
	内 フランス	327,435,512	0.03
	内 香港	243,251,951	0.02
	内 ベルギー	73,004,961	0.01
	内 カナダ	64,678,197	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,369,512,491	1.83
純資産総額		1,057,733,007,262	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,074,029,746	1.90
	内 アメリカ	15,238,509,598	1.44
	内 ドイツ	2,890,133,107	0.27
	内 イギリス	880,541,204	0.08
	内 カナダ	661,418,719	0.06
	内 オーストラリア	403,427,118	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		236,117,171,552	98.68
	内 アメリカ	113,992,365,270	47.64
	内 フランス	19,815,394,112	8.28
	内 イタリア	17,611,690,738	7.36
	内 中国	16,436,234,933	6.87
	内 ドイツ	15,430,077,234	6.45
	内 スペイン	11,665,209,673	4.88
	内 イギリス	11,520,100,825	4.81
	内 カナダ	4,724,197,039	1.97
	内 ベルギー	4,292,846,033	1.79
	内 オランダ	3,443,155,421	1.44
	内 オーストラリア	3,403,593,556	1.42
	内 オーストリア	2,872,486,141	1.20
	内 メキシコ	2,099,005,451	0.88
	内 アイルランド	1,375,026,799	0.57
	内 ポーランド	1,254,584,468	0.52
	内 マレーシア	1,233,215,050	0.52
	内 フィンランド	1,215,059,789	0.51
	内 シンガポール	1,030,540,902	0.43
	内 デンマーク	735,664,736	0.31
	内 イスラエル	637,147,113	0.27
	内 ニュージーランド	522,704,583	0.22
	内 スウェーデン	453,219,226	0.19
	内 ノルウェー	353,652,460	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,153,300,061	1.32
純資産総額		239,270,471,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		168,667,512,025	99.07
	内 アメリカ	81,400,286,631	47.81
	内 フランス	14,142,282,750	8.31
	内 イタリア	12,550,015,431	7.37
	内 中国	11,722,334,020	6.89
	内 ドイツ	11,005,319,925	6.46
	内 スペイン	8,322,478,941	4.89
	内 イギリス	8,216,549,373	4.83
	内 カナダ	3,371,960,225	1.98
	内 ベルギー	3,076,296,530	1.81
	内 オランダ	2,463,208,239	1.45
	内 オーストラリア	2,451,304,628	1.44
	内 オーストリア	2,017,238,872	1.18
	内 メキシコ	1,500,806,585	0.88
	内 アイルランド	1,001,356,818	0.59
	内 ポーランド	895,689,392	0.53
	内 マレーシア	891,014,922	0.52
	内 フィンランド	879,753,786	0.52
	内 シンガポール	737,181,405	0.43
	内 デンマーク	550,014,808	0.32
	内 イスラエル	475,882,365	0.28
	内 ニュージーランド	382,927,033	0.22
	内 スウェーデン	339,047,470	0.20
	内 ノルウェー	274,561,876	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,580,901,287	0.93
純資産総額		170,248,413,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		72,896,139,048	93.90
	内 ケイマン諸島	12,684,047,196	16.34
	内 インド	11,684,054,346	15.05
	内 台湾	10,827,161,613	13.95
	内 韓国	8,728,988,365	11.24
	内 中国	8,487,675,044	10.93
	内 ブラジル	3,768,274,909	4.85
	内 サウジアラビア	3,008,356,667	3.88
	内 南アフリカ	2,076,032,124	2.67
	内 タイ	1,379,510,928	1.78
	内 インドネシア	1,373,769,039	1.77
	内 メキシコ	1,295,265,480	1.67
	内 マレーシア	1,060,116,525	1.37
	内 アラブ首長国連邦	952,057,284	1.23
	内 香港	780,457,372	1.01
	内 カタール	645,643,233	0.83
	内 ポーランド	618,491,753	0.80
	内 クエート	582,481,856	0.75
	内 トルコ	507,028,995	0.65
	内 フィリピン	446,197,424	0.57
	内 チリ	348,932,952	0.45
	内 ギリシャ	346,385,040	0.45
	内 アメリカ	325,032,443	0.42
	内 バミューダ	301,930,031	0.39
	内 ハンガリー	186,586,816	0.24
	内 チェコ	116,985,946	0.15
	内 イギリス	96,492,484	0.12
	内 コロンビア	78,201,204	0.10
	内 ルクセンブルグ	69,326,019	0.09
	内 エジプト	42,497,907	0.05
	内 オランダ	38,811,287	0.05
	内 ペルー	22,146,988	0.03
	内 シンガポール	17,199,778	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		579,486,375	0.75
	内 メキシコ	420,844,506	0.54
	内 ブラジル	158,641,869	0.20
投資証券		77,063,079	0.10
	内 メキシコ	53,957,799	0.07
	内 南アフリカ	23,105,280	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,081,889,673	5.26
純資産総額		77,634,578,175	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,108,745,609	5.29
	内 アメリカ	4,108,745,609	5.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		61,599,071,784	97.68
	内 サウジアラビア	6,824,293,102	10.82
	内 メキシコ	5,987,139,308	9.49
	内 アラブ首長国連邦	5,138,107,899	8.15
	内 カタール	4,554,259,437	7.22
	内 ブラジル	4,206,425,371	6.67
	内 コロンビア	4,186,229,807	6.64
	内 チリ	4,186,069,003	6.64
	内 ドミニカ共和国	3,978,250,018	6.31
	内 ハンガリー	3,898,676,267	6.18
	内 パナマ	3,025,472,300	4.80
	内 南アフリカ	2,948,877,228	4.68
	内 インドネシア	2,711,049,786	4.30
	内 ルーマニア	2,480,790,125	3.93
	内 ペルー	2,239,252,068	3.55
	内 オマーン	2,175,434,190	3.45
	内 フィリピン	1,436,754,825	2.28
	内 中国	915,865,674	1.45
	内 ウルグアイ	706,125,376	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,460,112,184	2.32
純資産総額		63,059,183,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		175,267,199,900	97.06
	内 日本	175,267,199,900	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,312,245,875	2.94
純資産総額		180,579,445,775	100.00

その他資産の投資状況

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,174,027,000	2.87
	内 日本	5,174,027,000	2.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,869,839,428	10.05
	内 オーストラリア	4,384,203,704	6.41
	内 シンガポール	2,434,969,636	3.56
	内 香港	50,666,088	0.07
投資証券		61,307,987,521	89.68
	内 アメリカ	53,406,576,517	78.12
	内 イギリス	3,077,089,115	4.50
	内 フランス	1,186,766,580	1.74
	内 カナダ	1,054,444,124	1.54
	内 香港	817,593,230	1.20
	内 ベルギー	741,374,104	1.08
	内 スペイン	280,055,423	0.41
	内 ニュージーランド	202,983,079	0.30
	内 オランダ	134,852,221	0.20
	内 ガーンジィ	134,037,637	0.20
	内 韓国	133,609,197	0.20
	内 イスラエル	79,350,478	0.12
	内 ドイツ	28,071,272	0.04
	内 アイルランド	25,053,383	0.04
	内 イタリア	6,131,161	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,188,423	0.27
純資産総額		68,361,015,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。