NZAM・ベータ先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,780,755 | 3,716,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,453,169,252 | 4,633,841,260 |
| 未収入金 | 4,365,869 | 5,000,708 |
| 流動資産計 | 4,461,315,883 | 4,642,558,052 |
| 未収利息 | 7 | 23 |
| 資産の部合計 | 4,461,315,883 | 4,642,558,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,869 | 708 |
| 未払受託者報酬 | 424,613 | 513,018 |
| 未払委託者報酬 | 3,821,454 | 4,617,083 |
| その他未払費用 | 120,839 | 76,887 |
| 流動負債計 | 4,432,775 | 5,207,696 |
| 負債の部合計 | 4,432,775 | 5,207,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,263,417 | 3,036,642,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,619,691 | 1,600,708,218 |
| （分配準備積立金） | 1,423,351,595 | 1,419,535,473 |
| 元本等合計 | 4,456,883,108 | 4,637,350,356 |
| 純資産の部合計 | 4,456,883,108 | 4,637,350,356 |
| 負債・純資産合計 | 4,461,315,883 | 4,642,558,052 |
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