NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,163,016 | 1,160,823 |
| 親投資信託受益証券 | 329,100,088 | 497,539,843 |
| 未収入金 | 1,299,500 | 2,714,300 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
| 資産の部合計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,861,300 | 2,908,500 |
| 未払解約金 | 17,479 | 99,829 |
| 未払受託者報酬 | 33,328 | 51,101 |
| 未払委託者報酬 | 333,274 | 510,913 |
| その他未払費用 | 8,837 | 13,497 |
| 流動負債計 | 2,254,218 | 3,583,840 |
| 負債の部合計 | 2,254,218 | 3,583,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,997,232 | 284,969,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,311,169 | 212,861,787 |
| （分配準備積立金） | 44,255,853 | 99,237,702 |
| 元本等合計 | 329,308,401 | 497,831,149 |
| 純資産の部合計 | 329,308,401 | 497,831,149 |
| 負債・純資産合計 | 331,562,619 | 501,414,989 |
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