NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(NASDAQ100)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 454,961,773 |
| 派生商品評価勘定 | 70,687,372 |
| 差入委託証拠金 | 91,392,256 |
| 流動資産計 | 617,041,401 |
| 資産の部合計 | 617,041,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,144,020 |
| 派生商品評価勘定 | 91,026 |
| 未払解約金 | 664,299 |
| 未払受託者報酬 | 56,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,337 |
| 未払利息 | 146 |
| その他未払費用 | 12,183 |
| 流動負債計 | 7,413,330 |
| 負債の部合計 | 7,413,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 359,223,441 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,404,630 |
| （分配準備積立金） | 190,147,575 |
| 元本等合計 | 609,628,071 |
| 純資産の部合計 | 609,628,071 |
| 負債・純資産合計 | 617,041,401 |
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