NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2025年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,005,757 | 186,203,799 |
| 国債証券 | 199,084,200 | 199,623,200 |
| 派生商品評価勘定 | 19,114,651 | 573,800 |
| 未収入金 | 3,188,385 | 9,356 |
| 未収利息 | 1,932 | 2,428 |
| 差入委託証拠金 | 436,965,288 | 820,065,321 |
| 流動資産計 | 806,360,213 | 1,206,477,904 |
| 資産の部合計 | 806,360,213 | 1,206,477,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,741,757 |
| 未払金 | 118,040 | 17,737,600 |
| 未払解約金 | 11,282,906 | 28,061,150 |
| 未払受託者報酬 | 120,907 | 168,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,110 | 4,336,595 |
| その他未払費用 | 20,605 | 16,832 |
| 流動負債計 | 14,645,568 | 56,062,897 |
| 負債の部合計 | 14,645,568 | 56,062,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,087,166 | 812,283,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,372,521 | 338,131,762 |
| （分配準備積立金） | 29,045,518 | 12,145,602 |
| 元本等合計 | 791,714,645 | 1,150,415,007 |
| 純資産の部合計 | 791,714,645 | 1,150,415,007 |
| 負債・純資産合計 | 806,360,213 | 1,206,477,904 |
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