NZAM・レバレッジ中国株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2026年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,005,757 | 201,340,586 |
| 国債証券 | 199,084,200 | 198,505,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,114,651 | 80,461,868 |
| 未収入金 | 3,188,385 | 15,637,705 |
| 未収利息 | 1,932 | 3,947 |
| 差入委託証拠金 | 436,965,288 | 570,811,326 |
| 流動資産計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
| 資産の部合計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,223,446 |
| 未払金 | 118,040 | － |
| 未払解約金 | 11,282,906 | 2,782,111 |
| 未払受託者報酬 | 120,907 | 185,906 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,110 | 4,771,664 |
| その他未払費用 | 20,605 | 35,364 |
| 流動負債計 | 14,645,568 | 9,998,491 |
| 負債の部合計 | 14,645,568 | 9,998,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,087,166 | 715,000,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,372,521 | 341,761,550 |
| （分配準備積立金） | 29,045,518 | 182,672,790 |
| 元本等合計 | 791,714,645 | 1,056,761,941 |
| 純資産の部合計 | 791,714,645 | 1,056,761,941 |
| 負債・純資産合計 | 806,360,213 | 1,066,760,432 |
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