有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)

【提出】
2026/04/28 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券第1345回国庫短期証券200,000,00099.25198,505,00099.33198,549,845―2026/11/2022.71

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券22.71
合計22.71

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