NZAM・レバレッジインド株式2倍ブルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,631,122,358 |
| 派生商品評価勘定 | 139,720 |
| 差入委託証拠金 | 395,795,098 |
| 流動資産計 | 2,027,057,176 |
| 資産の部合計 | 2,027,057,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,894,285 |
| 未払解約金 | 17,655,494 |
| 未払受託者報酬 | 182,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,677,872 |
| 未払利息 | 3,050 |
| その他未払費用 | 18,513 |
| 流動負債計 | 34,652,956 |
| 未払金 | 9,221,480 |
| 負債の部合計 | 34,652,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,599,360,268 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,043,952 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,992,404,220 |
| 純資産の部合計 | 1,992,404,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,057,176 |
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