NZAM・レバレッジインド株式2倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2025年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 533,895,448 | 246,785,818 |
| 国債証券 | 1,395,366,000 | 1,497,253,300 |
| 派生商品評価勘定 | 30,208,343 | 4,054,168 |
| 未収入金 | 2,964,252 | － |
| 未収利息 | 6,971 | 3,218 |
| 差入委託証拠金 | 479,189,101 | 688,752,491 |
| 流動資産計 | 2,441,630,115 | 2,436,848,995 |
| 資産の部合計 | 2,441,630,115 | 2,436,848,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 64,141 | － |
| 未払金 | － | 19,051,877 |
| 未払解約金 | 15,016,882 | 22,682,736 |
| 未払受託者報酬 | 473,331 | 401,917 |
| 未払委託者報酬 | 12,148,915 | 10,315,873 |
| その他未払費用 | 96,201 | 40,131 |
| 流動負債計 | 27,799,470 | 52,492,534 |
| 負債の部合計 | 27,799,470 | 52,492,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,326,724 | 1,675,534,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,503,921 | 708,821,672 |
| （分配準備積立金） | 50,253,512 | 33,046,386 |
| 元本等合計 | 2,413,830,645 | 2,384,356,461 |
| 純資産の部合計 | 2,413,830,645 | 2,384,356,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,441,630,115 | 2,436,848,995 |
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