- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.54 | 497,710,500 | 99.55 | 497,597,430 | ― | 2025/12/22 | 22.27 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1263回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.66 | 398,678,400 | 99.69 | 398,693,540 | ― | 2025/10/20 | 17.84 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.73 | 299,190,900 | 99.75 | 299,186,280 | ― | 2025/9/22 | 13.39 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1231回国庫短期証券 | 200,000,000 | 99.89 | 199,786,200 | 99.92 | 199,825,580 | ― | 2025/5/20 | 8.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 62.45 |
| 合計 | 62.45 |
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