PayPay投資信託インデックスアメリカ株式の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,672,350	1,164,826,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,517,499	476,340,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,517,499	476,340,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/07/14 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期	第2期
	(自 令和5年3月22日	(自 令和6年4月16日
	至 令和6年4月15日)	至 令和7年4月15日)
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2025/07/14 9:00