剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,679,587
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,987,417
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,987,417
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

2023/12/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期中間計算期間
	(自 令和5年3月22日
	至 令和5年9月21日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023/12/14 9:00