剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
①委託会社は、2023年11月28日開催の取締役会並びに2023年12月15日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年2月1日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
②委託会社は、定款について2024年5月28日付けで下記の通り変更を行いました。なお、委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

2024/07/12 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,286,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,672,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,672,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,517,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,517,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	419,956,261

2024/07/12 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本金の額の減少の内容
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少する資本金の額 :100,000千円

2024/07/12 9:00

#4 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2024/07/12 9:00