PayPay投資信託インデックスアメリカ株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,730,695 | 47,843,997 |
| コール・ローン | 8,227,875 | 15,767,111 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,354,561 | 2,208,632,722 |
| 未収利息 | 6 | 77 |
| 流動資産計 | 1,245,313,137 | 2,272,243,907 |
| 資産の部合計 | 1,245,313,137 | 2,272,243,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,246,325 | － |
| 未払解約金 | 5,565,029 | 8,657,920 |
| 未払受託者報酬 | 73,103 | 155,149 |
| 未払委託者報酬 | 136,976 | 290,841 |
| その他未払費用 | 13,690 | 88,085 |
| 流動負債計 | 16,035,123 | 9,191,995 |
| 負債の部合計 | 16,035,123 | 9,191,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,321,753 | 1,335,221,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,956,261 | 927,830,333 |
| 元本等合計 | 1,229,278,014 | 2,263,051,912 |
| 純資産の部合計 | 1,229,278,014 | 2,263,051,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,313,137 | 2,272,243,907 |
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