グローバル食料株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,117,365 |
| 金銭信託 | 295,288,544 |
| 株式 | 2,684,670,636 |
| 未収配当金 | 1,424,560 |
| 流動資産計 | 3,036,501,105 |
| 資産の部合計 | 3,036,501,105 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,799,600 |
| 未払受託者報酬 | 362,385 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,800 |
| その他未払費用 | 271,155 |
| 流動負債計 | 16,070,940 |
| 負債の部合計 | 16,070,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,165,721,815 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,291,650 |
| （分配準備積立金） | 113,683,174 |
| 元本等合計 | 3,020,430,165 |
| 純資産の部合計 | 3,020,430,165 |
| 負債・純資産合計 | 3,036,501,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
