有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和6年10月25日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	5,000	2,959.00	14,795,000
		サカタのタネ	10,000	3,480.00	34,800,000
		オカムラ食品工業	5,400	4,270.00	23,058,000
		タカキタ	13,700	404.00	5,534,800
	日本円 小計		34,100		78,187,800
	ドル	BUNGE GLOBAL SA	13,500	90.21	1,217,835.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,100	83.22	923,742.00
		CORTEVA INC	20,000	60.78	1,215,600.00
		FMC CORP	11,200	61.50	688,800.00
		MOSAIC CO/THE	25,200	26.71	673,092.00
		NUTRIEN LTD	21,000	47.80	1,003,800.00
		AGCO CORP	5,400	100.07	540,378.00
		CNH INDUSTRIAL NV	73,700	11.18	823,966.00
		DEERE & CO	3,000	411.07	1,233,210.00
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	19,000	56.50	1,073,500.00
		GENERAL MILLS INC	17,700	68.61	1,214,397.00
		KRAFT HEINZ CO/THE	20,000	35.03	700,600.00
		TYSON FOODS INC-CL A	14,000	59.03	826,420.00
	ドル 小計		254,800		12,135,340.00
					(1,846,513,334)
	ユーロ	BASF SE	13,200	46.03	607,662.00
		K+S AG-REG	27,000	10.98	296,460.00
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	20,800	30.56	635,648.00
		BAYER AG-REG	15,400	25.73	396,242.00
	ユーロ 小計		76,400		1,936,012.00
					(318,803,096)
	オーストラ	GRAINCORP LTD-A	79,000	9.15	722,850.00
	リアドル	ELDERS LTD	110,000	8.70	957,000.00
	オーストラリアドル 小計		189,000		1,679,850.00
					(169,513,663)
	シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	220,000	3.28	721,600.00
	ドル
	シンガポールドル 小計		220,000		721,600.00
					(83,236,560)
	合計		774,300		2,496,254,453
					(2,418,066,653)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式13銘柄	68.6%	76.4%
ユーロ	株式4銘柄	11.8%	13.2%
オーストラリアドル	株式2銘柄	6.3%	7.0%
シンガポールドル	株式1銘柄	3.1%	3.4%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。