- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/26-2023/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和5年4月26日 至 令和5年10月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 20,537,483 |
| 受取利息 | 849,242 |
| 有価証券売買等損益 | △384,762,101 |
| 為替差損益 | 184,272,976 |
| その他収益 | 9,977 |
| 営業収益合計 | △179,092,423 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 566,801 |
| 委託者報酬 | 15,074,465 |
| その他費用 | 2,643,475 |
| 営業費用合計 | 18,284,741 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △197,377,164 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △197,377,164 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △197,377,164 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △496,765 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,953,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,692 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,884,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,364,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,779,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,584,859 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,291,650 |
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