有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 3月18日現在) | 第3期 (2026年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,794 | - |
| コール・ローン | 563,043 | 421,510 |
| 親投資信託受益証券 | 63,479,519 | 40,843,163 |
| 未収入金 | 121,194 | - |
| 流動資産合計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
| 資産合計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,765 | 3,021 |
| 未払金 | - | 11,402 |
| 未払受託者報酬 | 8,102 | 6,713 |
| 未払委託者報酬 | 393,212 | 326,014 |
| その他未払費用 | 1,871 | 1,988 |
| 流動負債合計 | 470,950 | 349,138 |
| 負債合計 | 470,950 | 349,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,930,313 | 38,723,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,766,287 | 2,191,996 |
| (分配準備積立金) | 596,566 | 925,675 |
| 元本等合計 | 63,696,600 | 40,915,535 |
| 純資産合計 | 63,696,600 | 40,915,535 |
| 負債純資産合計 | 64,167,550 | 41,264,673 |
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