有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	7,183,699	1.2109	8,698,741	1.2135	8,717,418	35.35
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	6,689,979	1.2162	8,136,352	1.2233	8,183,851	33.19
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	569,202	4.8015	2,733,023	4.9290	2,805,596	11.38
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	679,469	2.2263	1,512,701	2.2629	1,537,570	6.24
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	140,744	8.5237	1,199,659	8.8379	1,243,881	5.04
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	289,016	2.5047	723,898	2.6155	755,921	3.07
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	361,870	1.5631	565,638	1.6314	590,354	2.39
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	148,643	1.9720	293,123	2.0142	299,396	1.21
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	212,232	1.0704	227,173	1.0958	232,563	0.94
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	30,988	3.2160	99,657	3.3461	103,688	0.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	54,329,722	1.2111	65,798,538	1.2135	65,929,117	22.74
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	52,726,848	1.2165	64,140,640	1.2233	64,500,753	22.24
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	9,947,467	4.8035	47,782,269	4.9290	49,031,064	16.91
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	9,760,447	2.5049	24,449,201	2.6155	25,528,449	8.80
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	2,656,168	8.5339	22,667,384	8.8379	23,474,947	8.10
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	9,643,680	2.2269	21,475,699	2.2629	21,822,683	7.53
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	11,389,926	1.5650	17,825,303	1.6314	18,581,525	6.41
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	10,006,787	1.0717	10,724,457	1.0958	10,965,437	3.78
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,710,293	1.9742	5,350,530	2.0142	5,459,072	1.88
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	553,683	3.2161	1,780,716	3.3461	1,852,678	0.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	50,276,516	4.8017	241,414,477	4.9290	247,812,947	21.11
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	150,407,486	1.2110	182,148,630	1.2135	182,519,484	15.55
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	147,949,211	1.2164	179,969,587	1.2233	180,986,269	15.42
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	57,487,834	2.5047	143,989,777	2.6155	150,359,429	12.81
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	13,564,505	8.5260	115,651,078	8.8379	119,881,738	10.21
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	58,612,726	1.5640	91,672,230	1.6314	95,620,801	8.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	38,859,722	2.2272	86,550,027	2.2629	87,935,664	7.49
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	62,996,314	1.0711	67,473,050	1.0958	69,031,360	5.88
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,924,055	1.9731	27,473,619	2.0142	28,045,831	2.39
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	3,414,022	3.2167	10,982,000	3.3461	11,423,659	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	35,711,973	4.8022	171,497,101	4.9290	176,024,314	24.86
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	44,046,556	2.5047	110,323,409	2.6155	115,203,767	16.27
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	9,781,632	8.5302	83,439,317	8.8379	86,449,085	12.21
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	39,711,995	1.5641	62,112,619	1.6314	64,786,148	9.15
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	52,829,070	1.2166	64,270,138	1.2233	64,625,801	9.13
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	53,166,253	1.2110	64,384,403	1.2135	64,517,248	9.11
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	51,739,916	1.0712	55,425,738	1.0958	56,696,599	8.01
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	22,500,070	2.2278	50,124,800	2.2629	50,915,408	7.19
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10,078,949	1.9736	19,892,106	2.0142	20,301,019	2.87
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	2,526,784	3.2194	8,134,773	3.3461	8,454,871	1.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	14,497,090	4.8015	69,607,777	4.9290	71,456,156	28.60
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	19,202,498	2.5047	48,096,496	2.6155	50,224,133	20.10
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	4,005,267	8.5255	34,146,925	8.8379	35,398,149	14.17
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	23,202,058	1.0713	24,856,772	1.0958	25,424,815	10.18
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	15,424,939	1.5636	24,118,355	1.6314	25,164,245	10.07
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	7,502,145	2.2278	16,713,334	2.2629	16,976,603	6.80
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,981,228	1.9735	7,856,769	2.0142	8,018,989	3.21
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	5,268,596	1.2109	6,379,742	1.2135	6,393,441	2.56
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	5,096,283	1.2169	6,201,431	1.2233	6,234,282	2.50
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	994,144	3.2160	3,197,167	3.3461	3,326,505	1.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51