有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/03/18)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
<信託報酬率およびその配分、実質的な負担>

ファンド名	信託報酬率						投資対象 とする 投資信託*1*2	実質的な負担*2
		配分(税抜き)
		委託会社		提携金融 機関等 (アドバイザー)	販売会社	受託会社
		運用報酬	投資一任 報酬	投資一任 報酬
レベル1 (保守型)	年1.628% (税抜き1.48%)	年0.65%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.015% 程度	年1.643% (税抜き1.495%) 程度
		年0.05%	年0.60%
レベル2 (安定型)	年1.738% (税抜き1.58%)	年0.75%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0175% 程度	年1.7555% (税抜き1.5975%) 程度
		年0.15%	年0.60%
レベル3 (安定成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.02% 程度	年1.813% (税抜き1.65%) 程度
		年0.20%	年0.60%
レベル4 (成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0225% 程度	年1.8155% (税抜き1.6525%) 程度
		年0.20%	年0.60%
レベル5 (積極成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.025% 程度	年1.818% (税抜き1.655%) 程度
		年0.20%	年0.60%

*1 各ファンドが投資対象とする投資信託では、信託報酬は収受されません。ただし、ゴールド・インデックス・マザーファンドが投資対象とする投資信託(以下、ETF)では、管理費用がかかります。
*2 各ファンドにおいてゴールド・インデックス・マザーファンドを資産配分の上限比率で保有し、かつ管理費用が最大のETFを組み入れた場合の試算です(2024年3月末現在)。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。 実質的な負担は、資産配分比率の見直し、実際の組入状況および投資対象とする投資信託の変更等により変動します。
※提携金融機関等への投資一任報酬は委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等を行った場合は、販売会社配分相当額も委託会社が収受します。

支払先	役務の内容
委託会社	運用報酬	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	投資一任報酬	投資一任契約に基づく契約資産の運用、契約資産の運用状況についての四半期毎の報告等の対価
提携金融機関等 (アドバイザー)	投資一任報酬	委託会社からの業務委託を受けた、投資一任契約の締結の媒介、資産運用プランの策定、ゴールの実現に向けた継続的なアフターフォロー等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、投信口座および投資一任口座内のファンド管理等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価