ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年9月20日
4億754万
2024年3月20日 +685.23%
32億14万
2024年9月20日 +244.64%
110億2889万
2025年3月20日 +4.81%
115億5950万
2025年9月22日 +92.3%
222億2931万
2026年3月22日 -27.43%
161億3237万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額74,878,958,03573,869,742,441
剰余金減少額又は欠損金増加額11,028,896,03022,229,316,903
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額11,028,896,03022,229,316,903
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2025/12/19 9:11

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