ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,168,098 | 259,745,444 |
| コール・ローン | 302,680,330 | 393,099,326 |
| 親投資信託受益証券 | 365,600,007,759 | 436,940,274,330 |
| 未収入金 | 312,271,507 | 597,398,874 |
| 未収利息 | － | 22,788 |
| 流動資産計 | 366,220,127,694 | 438,190,540,762 |
| 資産の部合計 | 366,220,127,694 | 438,190,540,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 308,283,602 | 827,650,050 |
| 未払受託者報酬 | 34,185,565 | 44,708,625 |
| 未払委託者報酬 | 282,031,284 | 368,846,413 |
| その他未払費用 | 1,709,181 | 2,235,341 |
| 流動負債計 | 626,209,632 | 1,243,440,429 |
| 負債の部合計 | 626,209,632 | 1,243,440,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,364,556,458 | 187,827,206,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,229,361,604 | 249,119,894,269 |
| （分配準備積立金） | 76,781,395,490 | 71,040,191,501 |
| 元本等合計 | 365,593,918,062 | 436,947,100,333 |
| 純資産の部合計 | 365,593,918,062 | 436,947,100,333 |
| 負債・純資産合計 | 366,220,127,694 | 438,190,540,762 |
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