有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2023/09/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイNASDAQ100インデックス マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	NASDAQ 100 E-MINI FUTURES 202312	買建	17	758,804,755	755,725,277	5.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。