臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 2月25日 至 2023年 3月23日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,194,761,603円
期末受益権総口数	16,797,484,985口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,688円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	自 2023年 3月24日 至 2023年 4月24日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,411,701,748円
期末受益権総口数	16,619,987,188口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,858円
期中騰落率	4.88%

計算期間	自 2023年 4月25日 至 2023年 5月23日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,487,730,216円
期末受益権総口数	16,479,017,097口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,937円
期中騰落率	2.31%