SBI・UTIインドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 785,657,695 | 1,144,823,051 |
| 投資証券 | 71,321,554,259 | 56,904,154,404 |
| 親投資信託受益証券 | 741,569 | 743,982 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 7,533 | 18,819 |
| 流動資産計 | 72,607,961,056 | 58,549,740,256 |
| 資産の部合計 | 72,607,961,056 | 58,549,740,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,745,102 | 620,285,983 |
| 未払受託者報酬 | 20,518,430 | 17,384,075 |
| 未払委託者報酬 | 447,301,683 | 378,972,923 |
| その他未払費用 | 1,493,006 | 1,386,265 |
| 流動負債計 | 652,058,221 | 1,018,029,246 |
| 負債の部合計 | 652,058,221 | 1,018,029,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,586,729,348 | 15,158,946,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,369,173,487 | 42,372,764,403 |
| （分配準備積立金） | 23,685,354,526 | 20,929,041,419 |
| 元本等合計 | 71,955,902,835 | 57,531,711,010 |
| 純資産の部合計 | 71,955,902,835 | 57,531,711,010 |
| 負債・純資産合計 | 72,607,961,056 | 58,549,740,256 |
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