有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2015年12月11日～2016年12月12日	1,110,653,258	3,662,001,104
第11期	2016年12月13日～2017年12月11日	2,728,202,561	4,932,212,087
第12期	2017年12月12日～2018年12月10日	3,092,760,334	2,995,154,855
第13期	2018年12月11日～2019年12月10日	2,764,741,589	2,632,749,417
第14期	2019年12月11日～2020年12月10日	3,161,338,106	5,298,963,688
第15期	2020年12月11日～2021年12月10日	5,321,883,128	3,725,091,338
第16期	2021年12月11日～2022年12月12日	3,722,025,760	3,315,433,739
第17期	2022年12月13日～2023年12月11日	7,279,092,294	3,016,914,345
第18期	2023年12月12日～2024年12月10日	3,997,786,932	3,697,878,044
第19期	2024年12月11日～2025年12月10日	1,801,665,397	3,754,569,716

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,798,300	88.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	903,247	11.73
合計(純資産総額)		7,701,547	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1337回国庫短期証券	6,800,000	99.94	6,796,368	99.97	6,798,300	―	2026/1/19	88.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.27
合計	88.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。