アメリカン・ドリーム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,687,918 | 210,349,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,317,110,632 | 3,698,022,037 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産計 | 3,571,798,550 | 3,908,371,202 |
| 資産の部合計 | 3,571,798,550 | 3,908,371,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,486,422 | 120,361,202 |
| 未払解約金 | 1,540,221 | 686,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,704 | 1,642,489 |
| 未払委託者報酬 | 41,475,927 | 46,605,735 |
| 未払利息 | 697 | － |
| その他未払費用 | 1,599,580 | 1,319,124 |
| 流動負債計 | 181,564,551 | 170,614,560 |
| 負債の部合計 | 181,564,551 | 170,614,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,709,728,450 | 2,407,224,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,505,549 | 1,330,532,587 |
| 元本等合計 | 3,390,233,999 | 3,737,756,642 |
| 純資産の部合計 | 3,390,233,999 | 3,737,756,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,798,550 | 3,908,371,202 |
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