半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2014年 6月13日～2015年 6月12日	34.74
第9期	2015年 6月13日～2016年 6月13日	△24.97
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	21.69
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	18.03
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	1.91
第13期	2019年 6月13日～2020年 6月12日	5.43
第14期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	41.41
第15期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	△14.52
第16期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	12.05
第17期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	28.10
当中間期	2024年 6月13日～2024年12月12日	18.69

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
米国小型成長株マザーファンド
以下の運用状況は2024年12月30日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,157,101,452	97.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	121,399,652	2.84
合計(純資産総額)		4,278,501,104	100.00