- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/13-2026/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2026年6月30日現在) | ||||||||
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国小型成長株マザーファンド | 497,259,560 | 8.4673 | 4,210,445,873 | 8.9279 | 4,439,483,625 | 98.76 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | ||||||||
| ロ.種類別の投資比率 |
| (2026年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
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