半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/13-2025/06/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年 6月12日現在 | 第18期中間計算期間 2024年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,349,108 | 117,598,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,698,022,037 | 4,327,121,097 |
| 未収利息 | 57 | 338 |
| 流動資産合計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
| 資産合計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,361,202 | - |
| 未払解約金 | 686,010 | 8,209,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,489 | 1,685,111 |
| 未払委託者報酬 | 46,605,735 | 47,814,968 |
| その他未払費用 | 1,319,124 | 1,141,106 |
| 流動負債合計 | 170,614,560 | 58,850,641 |
| 負債合計 | 170,614,560 | 58,850,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,224,055 | 2,379,891,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,330,532,587 | 2,005,978,098 |
| (分配準備積立金) | 1,001,888,515 | 922,642,136 |
| 元本等合計 | 3,737,756,642 | 4,385,869,444 |
| 純資産合計 | 3,737,756,642 | 4,385,869,444 |
| 負債純資産合計 | 3,908,371,202 | 4,444,720,085 |
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