- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/14-2023/06/12)
米国小型成長株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,804,982,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,708,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,274,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 770,423,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7004 | 円 |