SBI・フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,915,358 | 77,017,820 |
| 投資信託受益証券 | 3,478,201,547 | 3,127,770,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,603 | 4,663,231 |
| 流動資産計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
| 資産の部合計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,953,410 | 6,124,495 |
| 未払受託者報酬 | 970,352 | 846,353 |
| 未払委託者報酬 | 20,765,511 | 18,111,855 |
| 未払利息 | 180 | 284 |
| その他未払費用 | 1,559,466 | 1,545,260 |
| 流動負債計 | 27,248,919 | 26,628,247 |
| 負債の部合計 | 27,248,919 | 26,628,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,343,673,228 | 2,111,154,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,865,361 | 1,071,668,806 |
| 元本等合計 | 3,549,538,589 | 3,182,822,905 |
| 純資産の部合計 | 3,549,538,589 | 3,182,822,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,787,508 | 3,209,451,152 |
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