剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,205,865,361	1,071,668,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,069,650	31,604,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,069,650	31,604,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,728,931	113,270,504

2024/11/26 9:02

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基礎となる事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月27日から翌年8月26日までとしておりますが、第17期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 5年 8月29日から令和 6年 8月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第16期 (自令和 4年 8月27日 至令和 5年 8月28日)		第17期 (自令和 5年 8月29日 至令和 6年 8月26日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	676,644,943円
	収益調整金	214,454,467円	収益調整金	216,028,920円
	分配準備積立金	1,057,786,061円	分配準備積立金	947,176,526円
	当ファンドの分配対象収益額	1,272,240,528円	当ファンドの分配対象収益額	1,839,850,389円
	当ファンドの期末残存口数	2,111,154,099口	当ファンドの期末残存口数	1,928,876,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,026.27円	10,000口当たり収益分配対象額	9,538.44円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
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