剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,232,490	36,402,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,205,865,361	1,071,668,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,069,650	31,604,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,069,650	31,604,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,728,931	113,270,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,728,931	113,270,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,071,668,806	1,678,757,175

2024/11/26 9:02

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基礎となる事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月27日から翌年8月26日までとしておりますが、第17期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 5年 8月29日から令和 6年 8月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第16期 (自令和 4年 8月27日 至令和 5年 8月28日)		第17期 (自令和 5年 8月29日 至令和 6年 8月26日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	676,644,943円
	収益調整金	214,454,467円	収益調整金	216,028,920円
	分配準備積立金	1,057,786,061円	分配準備積立金	947,176,526円
	当ファンドの分配対象収益額	1,272,240,528円	当ファンドの分配対象収益額	1,839,850,389円
	当ファンドの期末残存口数	2,111,154,099口	当ファンドの期末残存口数	1,928,876,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,026.27円	10,000口当たり収益分配対象額	9,538.44円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
2024/11/26 9:02 #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） 資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 2024/11/26 9:02 #4 附属明細表（連結） 貸借対照表 (単位:円) 元本 13,513,628 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 146,508 注記表 2024/11/26 9:02 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail