有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/08/26)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年 8月27日～2016年 8月26日	80,108,753	552,540,775
第10期	2016年 8月27日～2017年 8月28日	670,956,861	1,197,315,747
第11期	2017年 8月29日～2018年 8月27日	732,440,467	1,208,427,753
第12期	2018年 8月28日～2019年 8月26日	218,180,895	735,030,720
第13期	2019年 8月27日～2020年 8月26日	611,210,829	477,880,701
第14期	2020年 8月27日～2021年 8月26日	179,664,185	1,021,866,866
第15期	2021年 8月27日～2022年 8月26日	106,702,806	500,673,628
第16期	2022年 8月27日～2023年 8月28日	35,504,906	268,024,035
第17期	2023年 8月29日～2024年 8月26日	41,936,256	224,213,837
第18期	2024年 8月27日～2025年 8月26日	79,993,479	134,802,417

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,793,817	93.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	895,600	6.54
合計(純資産総額)		13,689,417	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1318回国庫短期証券	12,800,000	99.89	12,786,931	99.95	12,793,817	―	2025/10/14	93.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.46
合計	93.46

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆