半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/08/26)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第8期	2014年 8月27日～2015年 8月26日	5.44
第9期	2015年 8月27日～2016年 8月26日	1.36
第10期	2016年 8月27日～2017年 8月28日	30.24
第11期	2017年 8月29日～2018年 8月27日	6.84
第12期	2018年 8月28日～2019年 8月26日	△15.53
第13期	2019年 8月27日～2020年 8月26日	13.50
第14期	2020年 8月27日～2021年 8月26日	39.89
第15期	2021年 8月27日～2022年 8月26日	1.40
第16期	2022年 8月27日～2023年 8月28日	△0.46
第17期	2023年 8月29日～2024年 8月26日	24.06
当中間期	2024年 8月27日～2025年 2月26日	9.71

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,795,353	93.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	870,008	6.37
合計(純資産総額)		13,665,361	100.00