- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (令和 4年 8月26日現在) | 第16期中間計算期間 (令和 5年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,078 |
| コール・ローン | 93,915,358 | 86,112,857 |
| 投資信託受益証券 | 3,478,201,547 | 3,010,701,534 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,603 | 4,667,378 |
| 流動資産合計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
| 資産合計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,953,410 | 7,406,642 |
| 未払受託者報酬 | 970,352 | 902,553 |
| 未払委託者報酬 | 20,765,511 | 19,314,545 |
| 未払利息 | 180 | 495 |
| その他未払費用 | 1,559,466 | 1,557,064 |
| 流動負債合計 | 27,248,919 | 29,181,299 |
| 負債合計 | 27,248,919 | 29,181,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,673,228 | 2,214,059,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,205,865,361 | 858,248,398 |
| 元本等合計 | 3,549,538,589 | 3,072,307,548 |
| 純資産合計 | 3,549,538,589 | 3,072,307,548 |
| 負債純資産合計 | 3,576,787,508 | 3,101,488,847 |
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