半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/08/28)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 5年 2月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,874,944
国債証券	19,801,584
流動資産合計	26,676,528
資産合計	26,676,528
負債の部
流動負債
未払利息	13
流動負債合計	13
負債合計	13
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,432
元本等合計	26,676,515
純資産合計	26,676,515
負債純資産合計	26,676,528

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 4年 8月27日 至令和 5年 2月26日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 5年 2月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	26,333,083円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0130円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,130円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 5年 2月26日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 4年 8月27日 至令和 5年 2月26日)

該当事項はありません。

<参考情報>Fullerton VPIC Fund Class A 組入れ資産の明細(2023年2月末現在)

銘柄		株数	外貨建評価額	邦貨建評価額	構成比(%)	業種
ベトナム		百株	千ベトナム・ドン	千円
FPT CORP		5,900	47,495,000	272,287	9.11%	情報技術
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM		3,522	32,928,456	188,777	6.32%	金融
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC		2,120	16,006,000	91,762	3.07%	生活必需品
MASAN GROUP CORP		1,052	8,628,696	49,468	1.66%	生活必需品
MILITARY COMMERCIAL JOINT		3,660	6,313,500	36,195	1.21%	金融
HOA PHAT GROUP JSC		1,645	3,289,000	18,856	0.63%	素材
小計	株数、金額	17,899	114,660,652	657,344
	銘柄数<比率>	6	-	-	<22.00%>
パキスタン		百株	千パキスタン・ ルピー	千円
ENGRO CO LTD		6,006	180,189	94,420	3.16%	素材
PAKISTAN OIL FIELDS LTD		2,033	87,040	45,610	1.53%	エネルギー
UNITED BANK LTD		7,500	84,675	44,370	1.49%	金融
MCB BANK LTD		5,020	58,634	30,724	1.03%	金融
HUB POWER COMPANY LTD		5,605	39,403	20,647	0.69%	公益事業
PAKISTAN PETROLEUM LTD		6,073	38,047	19,937	0.67%	エネルギー
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		3,280	26,900	14,096	0.47%	エネルギー
PAKISTAN STATE OIL CO LTD		2,228	25,057	13,130	0.44%	エネルギー
小計	株数、金額	37,746	539,945	282,935
	銘柄数<比率>	8	-	-	<9.47%>
インド		百株	千インド・ ルピー	千円
HDFC BANK LTD		700	111,972	184,501	6.18%	金融
ICICI BANK LTD		1,000	85,485	140,858	4.71%	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		300	69,677	114,809	3.84%	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD		230	56,595	93,254	3.12%	生活必需品
LARSEN & TOUBRO LTD		210	44,292	72,982	2.44%	資本財・サービス
TITAN CO LTD		120	28,474	46,917	1.57%	一般消費財・サービス
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD		155	23,057	37,992	1.27%	情報技術
BHARTI AIRTEL LTD		300	22,268	36,691	1.23%	コミュニケーション・ サービス
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD		60	19,877	32,752	1.10%	情報技術
DABUR INDIA LTD		360	19,174	31,593	1.06%	生活必需品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		12	10,384	17,110	0.57%	一般消費財・サービス
小計	株数、金額	3,447	491,253	809,460
	銘柄数<比率>	11	-	-	<27.09%>
中国		百株	千中国人民元	千円
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		16	2,902	56,863	1.90%	生活必需品
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A		110	2,173	42,586	1.43%	一般消費財・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		600	1,575	30,861	1.03%	資本財・サービス
PROYA COSMETICS CO LTD-A		85	1,542	30,224	1.01%	生活必需品
BYD CO LTD -A		55	1,434	28,106	0.94%	一般消費財・サービス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		45	1,413	27,689	0.93%	ヘルスケア
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		145	1,063	20,826	0.70%	資本財・サービス
		百株	千香港ドル	千円
TENCENT HOLDINGS LTD		269	9,243	160,394	5.37%	コミュニケーション・ サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK CO		12,800	6,144	106,619	3.57%	金融
MEITUAN DIANPING-CLASS B		347	4,721	81,930	2.74%	一般消費財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD		925	3,931	68,220	2.28%	金融
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA LTD		700	3,731	64,745	2.17%	金融
AIA GROUP LTD		448	3,730	64,721	2.17%	金融
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		105	3,303	57,323	1.92%	金融
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		360	3,114	54,038	1.81%	一般消費財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		2,580	3,055	53,010	1.77%	素材
CHINA RESOURCES LAND LTD		720	2,506	43,481	1.46%	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		750	1,763	30,585	1.02%	生活必需品
CHINA RESOURCES ENTERPRISE		300	1,739	30,169	1.01%	生活必需品
TRIP.COM GROUP LTD		60	1,666	28,904	0.97%	一般消費財・サービス
LONGFOR PROPERTIES		660	1,478	25,655	0.86%	不動産
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		100	547	9,492	0.32%	ヘルスケア
JD.COM INC - CL A		6	107	1,851	0.06%	一般消費財・サービス
小計	株数、金額	22,186	千中国人民元:12,103 千香港ドル:50,776	1,118,294
	銘柄数<比率>	23	-	-	<37.43%>
合計	株数、金額	81,277	-	2,868,032
	銘柄数<比率>	48	-	-	<95.99%>

(注1)評価額(日本円)は、2023年2月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)上記業種は、MSCI/S&P GICSの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:HSBC Trustee (Cayman) Limited(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Fullerton VPIC Fund Class Aについての情報です。