剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年10月25日
- 15億1878万
- 2024年10月25日 +400.83%
- 76億662万
個別
- 2022年10月25日
- 4億7494万
- 2023年10月25日 +219.78%
- 15億1878万
- 2024年10月25日 +400.83%
- 76億662万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/24 9:01
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 230,721 595,429,069 期首剰余金又は期首欠損金(△) 474,948,636 1,518,789,460 剰余金増加額又は欠損金減少額 883,968,835 6,246,443,334 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 883,968,835 6,246,443,334 剰余金減少額又は欠損金増加額 197,235,378 1,583,104,520 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 197,235,378 1,583,104,520 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,518,789,460 7,606,625,998 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/24 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,162,847 利益剰余金合計 3,262,897
- #3 注記表（連結）
- e>2025/01/24 9:01
(損益及び剰余金計算書に関する注記) (金融商品に関する注記)
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/24 9:01
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/01/24 9:01
注記表(単位:円) 元本 13,513,628 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 148,005
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