- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/26-2023/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,604,143,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,293,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,558,850,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,041,796,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4987 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,604,143,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,293,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,558,850,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,041,796,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4987 | 円 |
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