有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/26-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2015年10月27日～2016年10月25日	66,443,760	228,830,172
第10期	2016年10月26日～2017年10月25日	242,425,724	377,608,963
第11期	2017年10月26日～2018年10月25日	216,748,939	332,940,728
第12期	2018年10月26日～2019年10月25日	148,336,764	176,095,808
第13期	2019年10月26日～2020年10月26日	109,197,944	211,310,040
第14期	2020年10月27日～2021年10月25日	165,249,788	384,821,115
第15期	2021年10月26日～2022年10月25日	779,730,284	575,062,638
第16期	2022年10月26日～2023年10月25日	2,201,124,102	593,624,603
第17期	2023年10月26日～2024年10月25日	6,907,860,495	2,306,641,346
第18期	2024年10月26日～2025年10月27日	1,800,783,539	2,103,610,917

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,793,771	88.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	902,704	11.73
合計(純資産総額)		7,696,475	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1337回国庫短期証券	6,800,000	99.86	6,791,153	99.90	6,793,771	―	2026/1/19	88.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.27
合計	88.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆