半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/10/26)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2015年10月27日～2016年10月25日	△15.85
第10期	2016年10月26日～2017年10月25日	31.34
第11期	2017年10月26日～2018年10月25日	△22.43
第12期	2018年10月26日～2019年10月25日	8.79
第13期	2019年10月26日～2020年10月26日	△18.33
第14期	2020年10月27日～2021年10月25日	75.80
第15期	2021年10月26日～2022年10月25日	34.23
第16期	2022年10月26日～2023年10月25日	12.33
第17期	2023年10月26日～2024年10月25日	32.83
第18期	2024年10月26日～2025年10月27日	△3.06
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	△3.95

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,987,127	90.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	731,419	9.48
合計(純資産総額)		7,718,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。