米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)	第19特定期間(自令和 4年 7月27日至令和 5年 1月26日)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,761,708	6,943,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,475,010	8,057,160

2023/04/26 9:05

#2 注記表（連結）

項目	第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)		第19特定期間(自令和 4年 7月27日至令和 5年 1月26日)
	分配金	922,797円	分配金	930,883円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/04/26 9:05