米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの営業費用合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自令和 4年 1月27日至令和 4年 7月26日)	第19特定期間(自令和 4年 7月27日至令和 5年 1月26日)
その他費用	447,698	446,506
営業費用合計	1,894,539	1,876,819
営業利益又は営業損失(△)	36,169,859	△11,259,415

2023/04/26 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2022年6月30日に終了する年度)

	2022年6月30日現在	2021年6月30日現在
営業費用	(8,701,020)	(10,401,242)
営業費用合計	(8,701,020)	(10,401,242)

※1:実現および未実現損益、受取利息および支払利息、受取配当金および配当関連費用や損失、その他収入などを含む、損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定された金融商品からの純収入に関わるものです。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ‐

2023/04/26 9:05