米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,659,654 | 8,379,767 |
| 投資信託受益証券 | 209,132,765 | 192,296,643 |
| 親投資信託受益証券 | 995,678 | 994,990 |
| 流動資産計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
| 資産の部合計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 922,797 | 930,883 |
| 未払解約金 | 671 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 5,699 | 5,618 |
| 未払委託者報酬 | 227,989 | 224,688 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 72,047 | 74,503 |
| 流動負債計 | 1,229,215 | 1,235,721 |
| 負債の部合計 | 1,229,215 | 1,235,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,599,240 | 310,294,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,040,358 | -109,858,946 |
| 元本等合計 | 215,558,882 | 200,435,679 |
| 純資産の部合計 | 215,558,882 | 200,435,679 |
| 負債・純資産合計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
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