有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (令和 4年 7月26日現在) | 第19特定期間 (令和 5年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,659,654 | 8,379,767 |
| 投資信託受益証券 | 209,132,765 | 192,296,643 |
| 親投資信託受益証券 | 995,678 | 994,990 |
| 流動資産合計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
| 資産合計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 922,797 | 930,883 |
| 未払解約金 | 671 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 5,699 | 5,618 |
| 未払委託者報酬 | 227,989 | 224,688 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 72,047 | 74,503 |
| 流動負債合計 | 1,229,215 | 1,235,721 |
| 負債合計 | 1,229,215 | 1,235,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,599,240 | 310,294,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,040,358 | △109,858,946 |
| 元本等合計 | 215,558,882 | 200,435,679 |
| 純資産合計 | 215,558,882 | 200,435,679 |
| 負債純資産合計 | 216,788,097 | 201,671,400 |
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