有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)

【提出】: 2023/04/26 9:05
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 1月27日)	278	281	0.9626	0.9726
第2特定期間末	(2014年 7月28日)	585	591	0.9560	0.9660
第3特定期間末	(2015年 1月26日)	484	489	1.0452	1.0552
第4特定期間末	(2015年 7月27日)	414	418	1.0132	1.0232
第5特定期間末	(2016年 1月26日)	372	376	0.8885	0.8985
第6特定期間末	(2016年 7月26日)	310	313	0.8380	0.8480
第7特定期間末	(2017年 1月26日)	335	339	0.8568	0.8668
第8特定期間末	(2017年 7月26日)	309	313	0.7963	0.8063
第9特定期間末	(2018年 1月26日)	273	276	0.7556	0.7656
第10特定期間末	(2018年 7月26日)	257	259	0.7313	0.7393
第11特定期間末	(2019年 1月28日)	232	234	0.6582	0.6652
第12特定期間末	(2019年 7月26日)	241	243	0.6545	0.6590
第13特定期間末	(2020年 1月27日)	203	204	0.6386	0.6426
第14特定期間末	(2020年 7月27日)	161	162	0.4891	0.4921
第15特定期間末	(2021年 1月26日)	199	200	0.5280	0.5310
第16特定期間末	(2021年 7月26日)	198	199	0.5840	0.5870
第17特定期間末	(2022年 1月26日)	197	198	0.6060	0.6090
第18特定期間末	(2022年 7月26日)	215	216	0.7008	0.7038
第19特定期間末	(2023年 1月26日)	200	201	0.6460	0.6490
	2022年 1月末日	198	―	0.6173	―
	2月末日	200	―	0.6199	―
	3月末日	222	―	0.6779	―
	4月末日	223	―	0.6978	―
	5月末日	218	―	0.7069	―
	6月末日	220	―	0.7020	―
	7月末日	212	―	0.6961	―
	8月末日	213	―	0.6948	―
	9月末日	201	―	0.6545	―
	10月末日	219	―	0.7064	―
	11月末日	208	―	0.6759	―
	12月末日	201	―	0.6497	―
	2023年 1月末日	201	―	0.6500	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)

開示資料

決算