有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only) Equity and Currency Class | 665,925.609 | 1,346.4 | 896,615,558 | 1,354.5 | 901,996,237 | 96.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 11,738,982 | 1.0131 | 11,892,762 | 1.0131 | 11,892,762 | 1.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.49 |
| 親投資信託受益証券 | 1.27 |
| 合計 | 97.76 |
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