有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/27-2023/01/26)

(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース>解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
<米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース>解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。