剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月13日
- -1億4479万
- 2025年8月13日 -6.73%
- -1億5454万
個別
- 2023年8月14日
- -1億7573万
- 2024年8月13日
- -1億4479万
- 2025年8月13日 -6.73%
- -1億5454万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/13 9:05
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △4,608,376 △12,831,260 期首剰余金又は期首欠損金(△) △175,733,383 △144,797,800 剰余金増加額又は欠損金減少額 44,664,525 41,555,616 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 44,664,525 41,555,616 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,904,727 3,059,085 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,904,727 3,059,085 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △144,797,800 △154,549,539 - #2 注記表（連結）
- 2025/11/13 9:05
(損益及び剰余金計算書に関する注記) - #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/13 9:05
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,586,857 3,700,640 利益剰余金合計 2,686,907 3,800,690 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/11/13 9:05
注記表(単位:円) 元本 13,513,628 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 173,278
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